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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 178.00 | 5 648.00 | 2 531.00 | 8 178.00 |
AH Fonds commercial | 943 651.00 | | 943 651.00 | 943 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 900.00 | 130 188.00 | 7 712.00 | 137 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 731.00 | 111 458.00 | 20 272.00 | 131 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 237.00 | 247 294.00 | 1 000 943.00 | 1 248 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 145.00 | 2 208.00 | 287 937.00 | 290 145.00 |
BZ Autres créances | 154 973.00 | | 154 973.00 | 154 973.00 |
CF Disponibilités | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 622.00 | 2 208.00 | 519 414.00 | 521 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 859.00 | 249 501.00 | 1 520 357.00 | 1 769 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
DH Report à nouveau | -816 981.00 | -867 694.00 | | -816 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 963.00 | 50 712.00 | | -77 963.00 |
DL TOTAL (I) | -817 529.00 | -739 565.00 | | -817 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 808.00 | 110 010.00 | | 88 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 808.00 | 110 010.00 | | 88 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 149.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 215.00 | 168 581.00 | | 165 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 525.00 | 709 376.00 | | 758 525.00 |
EA Autres dettes | 1 325 135.00 | 1 452 096.00 | | 1 325 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 249 078.00 | 2 335 715.00 | | 2 249 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 357.00 | 1 706 159.00 | | 1 520 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 078.00 | 2 335 715.00 | | 2 249 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 577.00 | | 1 160.00 | 1 248 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 26 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 248 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 829.00 | | | 951 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 471.00 | | 1 160.00 | 268 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 188.00 | 21 105.00 | | 226 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | 1 895.00 | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 435.00 | 19 211.00 | | 222 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 010.00 | 88 808.00 | 110 010.00 | 110 010.00 |
6T Sur comptes clients | 15 002.00 | 2 208.00 | 15 002.00 | 15 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 002.00 | 2 208.00 | 15 002.00 | 15 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 012.00 | 91 016.00 | 125 012.00 | 125 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 208.00 | 15 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 808.00 | 110 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 215.00 | 165 215.00 | | 165 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 972.00 | 123 972.00 | | 123 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 385.00 | 514 385.00 | | 514 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 135.00 | 1 325 135.00 | | 1 325 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
UX Autres créances clients | 184 356.00 | 184 356.00 | | 184 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 788.00 | 105 788.00 | | 105 788.00 |
VB T. V. A. | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 468.00 | 493 468.00 | | 493 468.00 |
VW T.V.A. | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 078.00 | 2 249 078.00 | | 2 249 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 503.00 | 110 132.00 | | 102 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 752.00 | 49 469.00 | | 46 752.00 |
ST Autres comptes | 393 467.00 | 378 449.00 | | 393 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 821.00 | 173 277.00 | | 186 821.00 |
YT Sous‐traitance | 179.00 | 1 714.00 | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 098.00 | 7 053.00 | | 7 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 601.00 | 117 185.00 | | 109 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 064.00 | 87 082.00 | | 90 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 842.00 | 101 263.00 | | 65 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 219.00 | 602 909.00 | | 627 219.00 |