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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 26 580.00 | 20 152.00 | 6 427.00 | 26 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 706.00 | 452 531.00 | 10 174.00 | 462 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 570.00 | 139 163.00 | 20 406.00 | 159 570.00 |
BF Prêts | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 501.00 | 611 846.00 | 159 654.00 | 771 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BN En cours de production de biens | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 466.00 | 6 542.00 | 253 924.00 | 260 466.00 |
BZ Autres créances | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CF Disponibilités | 940 008.00 | | 940 008.00 | 940 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 925.00 | 6 542.00 | 1 217 383.00 | 1 223 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 427.00 | 618 389.00 | 1 377 037.00 | 1 995 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 11.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 137 268.00 | | | 137 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 407.00 | | | 104 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 076.00 | | | 1 034 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 733.00 | | | 153 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 918.00 | | | 257 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 037.00 | | | 1 377 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 918.00 | | | 257 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 645.00 | | 5 370.00 | 770 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 618.00 | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 514.00 | 771 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 648 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 382.00 | | 5 370.00 | 645 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 845.00 | 31 897.00 | 1 896.00 | 581 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 845.00 | 31 897.00 | 1 896.00 | 581 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 952.00 | 8 091.00 | | 76 952.00 |
6T Sur comptes clients | 6 576.00 | | 34.00 | 6 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 576.00 | | 34.00 | 6 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 528.00 | 8 091.00 | 34.00 | 83 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 091.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UP Prêts | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 252 646.00 | 252 646.00 | | 252 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 756.00 | 272 111.00 | 4 645.00 | 276 756.00 |
VW T.V.A. | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 918.00 | 257 918.00 | | 257 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
ST Autres comptes | 233 106.00 | | | 233 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
YT Sous‐traitance | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 252.00 | | | 189 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 144.00 | | | 316 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |