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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395 152.00 | | 395 152.00 | 395 152.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
084 Disponibilités | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 058.00 | | 509 058.00 | 509 058.00 |
110 Total général Actif | 511 986.00 | 2 928.00 | 509 058.00 | 511 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 000.00 | 5 000.00 | | 95 000.00 |
230 Autres produits | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 190.00 | 5 000.00 | | 96 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 291.00 | 8 568.00 | | 7 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90 357.00 | -485.00 | | 90 357.00 |
242 Autres charges externes. | 10 191.00 | 23 439.00 | | 10 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | 2 194.00 | | 351.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 1 703.00 | 1 072.00 | | 1 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 849.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 118.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 894.00 | 35 756.00 | | 109 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 704.00 | -30 756.00 | | -13 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 633.00 | | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 980.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 071.00 | -41 736.00 | | -13 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 956.00 | | | 956.00 |