| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 137.00 | 115 808.00 | 1 329.00 | 117 137.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 20 667.00 | 5 256.00 | 15 411.00 | 20 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 741 071.00 | 5 593 984.00 | 3 147 088.00 | 8 741 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 208.00 | 1 041 871.00 | 745 337.00 | 1 787 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AX Avances et acomptes | 169 227.00 | | 169 227.00 | 169 227.00 |
BF Prêts | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 314 944.00 | 7 131 934.00 | 4 183 011.00 | 11 314 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 767.00 | | 677 767.00 | 677 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 825.00 | | 171 825.00 | 171 825.00 |
BT Marchandises | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 348.00 | | 2 417 348.00 | 2 417 348.00 |
BZ Autres créances | 283 772.00 | | 283 772.00 | 283 772.00 |
CF Disponibilités | 873 877.00 | | 873 877.00 | 873 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 808.00 | | 127 808.00 | 127 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 140.00 | | 4 609 140.00 | 4 609 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 924 084.00 | 7 131 934.00 | 8 792 150.00 | 15 924 084.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 867 031.00 | 3 272 769.00 | | 3 867 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 526.00 | 594 263.00 | | 807 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 315.00 | 216 940.00 | | 245 315.00 |
DK Provisions réglementées | 93 428.00 | 114 843.00 | | 93 428.00 |
DL TOTAL (I) | 5 453 301.00 | 4 638 815.00 | | 5 453 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 031.00 | 1 083 068.00 | | 673 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 525.00 | 142 525.00 | | 142 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 493.00 | 1 548 376.00 | | 1 803 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 831.00 | 967 814.00 | | 690 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 887.00 | | |
EA Autres dettes | 28 969.00 | 17 722.00 | | 28 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 849.00 | 3 855 392.00 | | 3 338 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 792 150.00 | 8 494 206.00 | | 8 792 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 605.00 | 3 182 361.00 | | 3 076 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 587.00 | 7 978.00 | 523 565.00 | 515 587.00 |
FD Production vendue biens | 8 712 939.00 | 5 746 630.00 | 14 459 569.00 | 8 712 939.00 |
FG Production vendue services | 58 901.00 | 7 046.00 | 65 947.00 | 58 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 287 426.00 | 5 761 655.00 | 15 049 081.00 | 9 287 426.00 |
FM Production stockée | | | -198 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 069 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 616 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 204.00 | |
GE Autres charges | | | 57 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 905 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 822.00 | 93 927.00 | | 102 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 310.00 | 32 292.00 | | 31 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 878.00 | 31 657.00 | | 59 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 076.00 | 22 317.00 | | 22 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 954.00 | 91 115.00 | | 81 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 046.00 | 34 455.00 | | 17 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661.00 | 1 189.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 410.00 | 35 644.00 | | 29 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 544.00 | 55 471.00 | | 52 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 210.00 | 104 226.00 | | 131 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 850.00 | 241 936.00 | | 279 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 175 998.00 | 14 379 858.00 | | 15 175 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 368 472.00 | 13 785 595.00 | | 14 368 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 526.00 | 594 263.00 | | 807 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 753.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 348 367.00 | | 1 439 684.00 | 10 348 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 471 606.00 | 11 314 944.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 212 642.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 606.00 | 10 736 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 142.00 | | | 214 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 768 695.00 | | 1 439 684.00 | 9 768 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 529.00 | | | 365 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 140 390.00 | 734 204.00 | 52 660.00 | 6 140 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 810.00 | 15 013.00 | | 165 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 974 580.00 | 719 191.00 | 52 660.00 | 5 974 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 843.00 | 661.00 | 22 076.00 | 114 843.00 |
6T Sur comptes clients | 43 935.00 | | 43 934.00 | 43 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 935.00 | | 43 934.00 | 353 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 778.00 | 661.00 | 66 010.00 | 468 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 661.00 | 22 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 493.00 | 1 803 493.00 | | 1 803 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 678.00 | 387 678.00 | | 387 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 543.00 | 224 543.00 | | 224 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
UP Prêts | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 348.00 | 2 417 348.00 | | 2 417 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 181 131.00 | 181 131.00 | | 181 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 031.00 | 410 787.00 | 262 244.00 | 673 031.00 |
VI Groupe et associés | 142 525.00 | 142 525.00 | | 142 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 036.00 | | | 410 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 217.00 | 101 217.00 | | 101 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 808.00 | 127 808.00 | | 127 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 458.00 | 2 828 929.00 | 55 529.00 | 2 884 458.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 849.00 | 3 076 605.00 | 262 244.00 | 3 338 849.00 |