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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 249.00 | 3 024.00 | 289 225.00 | 292 249.00 |
AP Constructions | 204 501.00 | 154 921.00 | 49 579.00 | 204 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 718.00 | 136 756.00 | 33 961.00 | 170 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 550.00 | 360 830.00 | 269 719.00 | 630 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 168.00 | 655 533.00 | 642 635.00 | 1 298 168.00 |
BT Marchandises | 1 424 354.00 | | 1 424 354.00 | 1 424 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 332.00 | 15 123.00 | 385 209.00 | 400 332.00 |
BZ Autres créances | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
CF Disponibilités | 887 432.00 | | 887 432.00 | 887 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 434.00 | 15 123.00 | 2 726 311.00 | 2 741 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 603.00 | 670 657.00 | 3 368 946.00 | 4 039 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 2 126 618.00 | 2 063 192.00 | | 2 126 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 525.00 | 163 425.00 | | 187 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 956.00 | 3 805.00 | | 2 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 253.00 | 2 255 577.00 | | 2 342 253.00 |
DP Provisions pour risques | 42 984.00 | 54 599.00 | | 42 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 984.00 | 54 599.00 | | 42 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 817.00 | 545 875.00 | | 402 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 305.00 | 119 544.00 | | 55 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 716.00 | 299 312.00 | | 186 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 979.00 | 232 553.00 | | 322 979.00 |
EA Autres dettes | 15 889.00 | 12 482.00 | | 15 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 708.00 | 1 209 767.00 | | 983 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 946.00 | 3 519 944.00 | | 3 368 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 209.00 | 813 202.00 | | 695 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 197.00 | | 23 112.00 | 1 284 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 140.00 | 1 298 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 240.00 | 1 005 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 249.00 | | | 292 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 348.00 | | 22 662.00 | 991 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 450.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 192.00 | 79 503.00 | 7 161.00 | 583 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 168.00 | 79 503.00 | 7 161.00 | 580 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 599.00 | 42 984.00 | 54 599.00 | 54 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 15 124.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 599.00 | 58 108.00 | 65 599.00 | 65 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 108.00 | 65 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 717.00 | 186 717.00 | | 186 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 974.00 | 139 974.00 | | 139 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 382 184.00 | 382 184.00 | | 382 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 759.00 | 114 260.00 | 288 499.00 | 402 759.00 |
VI Groupe et associés | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 116.00 | | | 152 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 798.00 | 411 650.00 | 18 148.00 | 429 798.00 |
VW T.V.A. | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 709.00 | 695 210.00 | 288 499.00 | 983 709.00 |