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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
BT Marchandises | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 686.00 | | 574 686.00 | 574 686.00 |
BZ Autres créances | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 435.00 | | 590 435.00 | 590 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 321.00 | 66 885.00 | 590 435.00 | 657 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
DH Report à nouveau | -139 890.00 | -150 084.00 | | -139 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 883.00 | 10 194.00 | | -2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 17 268.00 | 20 151.00 | | 17 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 233.00 | 72 333.00 | | 71 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 938.00 | 98 859.00 | | 121 938.00 |
EA Autres dettes | 379 996.00 | 265 462.00 | | 379 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 167.00 | 436 654.00 | | 573 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 435.00 | 456 805.00 | | 590 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 167.00 | 436 654.00 | | 573 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 191.00 | 78 681.00 | | 109 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 074.00 | 68 488.00 | | 112 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 883.00 | 10 194.00 | | -2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 996.00 | 379 996.00 | | 379 996.00 |
UX Autres créances clients | 574 686.00 | 574 686.00 | | 574 686.00 |
VI Groupe et associés | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
VP Divers | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 429.00 | 590 429.00 | | 590 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 167.00 | 573 167.00 | | 573 167.00 |