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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 920.00 | 56 056.00 | 9 864.00 | 65 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 105.00 | 88 327.00 | 14 777.00 | 103 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 596.00 | 147 168.00 | 41 429.00 | 188 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 495.00 | | 86 495.00 | 86 495.00 |
BZ Autres créances | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
CF Disponibilités | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 641.00 | | 201 641.00 | 201 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 238.00 | 147 168.00 | 243 070.00 | 390 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -219 277.00 | -215 224.00 | | -219 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249.00 | -4 053.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | -209 643.00 | -210 893.00 | | -209 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 83.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 058.00 | 7 488.00 | | 51 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 100.00 | 56 847.00 | | 45 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 077.00 | 107 621.00 | | 117 077.00 |
EA Autres dettes | 239 353.00 | 448 505.00 | | 239 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 713.00 | 620 545.00 | | 452 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 070.00 | 413 662.00 | | 243 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 540.00 | 220 545.00 | | 279 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 739.00 | | 1 857.00 | 186 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 167.00 | | 1 857.00 | 167 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 031.00 | 12 137.00 | | 135 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 246.00 | 12 137.00 | | 132 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 353.00 | 66 180.00 | 173 173.00 | 239 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UX Autres créances clients | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
VP Divers | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 947.00 | 145 947.00 | | 145 947.00 |
VW T.V.A. | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 713.00 | 279 540.00 | 173 173.00 | 452 713.00 |