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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 094.00 | 880.00 | 1 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 035.00 | | 306 035.00 | 306 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 614.00 | 1 094.00 | 307 520.00 | 308 614.00 |
BZ Autres créances | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 079 536.00 | | 3 079 536.00 | 3 079 536.00 |
CF Disponibilités | 724 319.00 | | 724 319.00 | 724 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 923.00 | | 3 813 923.00 | 3 813 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 538.00 | 1 094.00 | 4 121 444.00 | 4 122 538.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 067 815.00 | 4 087 568.00 | | 4 067 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 781.00 | -19 752.00 | | 33 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 196.00 | 4 085 415.00 | | 4 119 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 3 265.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | 25 786.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248.00 | 29 051.00 | | 2 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 444.00 | 4 114 466.00 | | 4 121 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 607.00 | 78 005.00 | | 96 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 826.00 | 97 757.00 | | 62 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 781.00 | -19 752.00 | | 33 781.00 |