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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 809.00 | 64 428.00 | 15 381.00 | 79 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 813.00 | 143 752.00 | 15 060.00 | 158 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 793.00 | 208 181.00 | 56 613.00 | 264 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 721.00 | | 538 721.00 | 538 721.00 |
BZ Autres créances | 542 117.00 | | 542 117.00 | 542 117.00 |
CF Disponibilités | 1 970 156.00 | | 1 970 156.00 | 1 970 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 414.00 | | 3 088 414.00 | 3 088 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 207.00 | 208 181.00 | 3 145 027.00 | 3 353 207.00 |
CU Autres participations | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 400 374.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 971.00 | 906.00 | | 25 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 604.00 | 924 691.00 | | 849 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 575.00 | 1 545 971.00 | | 1 845 575.00 |
DP Provisions pour risques | 41 340.00 | 52 260.00 | | 41 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 340.00 | 52 260.00 | | 41 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 750.00 | 850 750.00 | | 850 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 421.00 | 150 174.00 | | 162 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 297.00 | 196 931.00 | | 147 297.00 |
EA Autres dettes | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 745.00 | 72 584.00 | | 70 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 111.00 | 1 270 439.00 | | 1 258 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 027.00 | 2 868 671.00 | | 3 145 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 593.00 | 420 439.00 | | 530 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 871.00 | | 16 149.00 | 256 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 226.00 | 264 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 226.00 | 238 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 699.00 | | 16 149.00 | 230 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 643.00 | 14 537.00 | | 193 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 643.00 | 14 537.00 | | 193 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 260.00 | 41 340.00 | 52 260.00 | 52 260.00 |
6T Sur comptes clients | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 330.00 | 41 340.00 | 62 330.00 | 62 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 421.00 | 162 421.00 | | 162 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
UX Autres créances clients | 538 721.00 | 538 721.00 | | 538 721.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VC Groupe et associés | 522 862.00 | 522 862.00 | | 522 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 122 481.00 | 727 519.00 | 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 648.00 | 1 099 794.00 | 20 854.00 | 1 120 648.00 |
VW T.V.A. | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 111.00 | 530 593.00 | 727 519.00 | 1 258 111.00 |