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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 879.00 | 35 169.00 | 4 710.00 | 39 879.00 |
040 Immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 013.00 | 35 169.00 | 8 844.00 | 44 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
072 Créances – Autres | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
084 Disponibilités | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 898.00 | | 66 898.00 | 66 898.00 |
110 Total général Actif | 110 912.00 | 35 169.00 | 75 742.00 | 110 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 485.00 | 181 437.00 | | 127 485.00 |
222 Production stockée | | -15 140.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 7 693.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 485.00 | 174 007.00 | | 128 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 777.00 | 17 620.00 | | 3 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | 4 501.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 64 812.00 | 62 532.00 | | 64 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 1 843.00 | | 2 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 578.00 | 69 920.00 | | 43 578.00 |
252 Charges sociales | 7 401.00 | 8 597.00 | | 7 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 560.00 | 7 845.00 | | 4 560.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 199.00 | 172 860.00 | | 126 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 287.00 | 1 147.00 | | 2 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | | 109.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 693.00 | 1 037.00 | | 3 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 956.00 | | | 11 956.00 |