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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 476.00 | 11 227.00 | 1 249.00 | 12 476.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 690.00 | 255 591.00 | 57 100.00 | 312 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 895.00 | 266 818.00 | 390 077.00 | 656 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 036.00 | 90 166.00 | 694 870.00 | 785 036.00 |
BZ Autres créances | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CF Disponibilités | 282 263.00 | | 282 263.00 | 282 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 335.00 | 90 166.00 | 1 040 169.00 | 1 130 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 230.00 | 356 984.00 | 1 430 245.00 | 1 787 230.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 790.00 | 148 790.00 | | 148 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
DG Autres réserves | 267 138.00 | 199 452.00 | | 267 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 275.00 | 255 277.00 | | 190 275.00 |
DL TOTAL (I) | 621 082.00 | 618 398.00 | | 621 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 737.00 | 152 257.00 | | 102 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 071.00 | 133 422.00 | | 157 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 287.00 | 27 072.00 | | 42 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 446.00 | 301 464.00 | | 233 446.00 |
EA Autres dettes | 259 385.00 | 258 324.00 | | 259 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 164.00 | 892 540.00 | | 809 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 245.00 | 1 510 938.00 | | 1 430 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 703.00 | 3 350.00 | | 654 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | 49 698.00 | 1 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 159.00 | | 656 895.00 | 1 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 840.00 | 1 667.00 | | 292 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 007.00 | 1 683.00 | | 311 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 749.00 | 18 069.00 | | 248 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 809.00 | 418.00 | | 10 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 940.00 | 17 650.00 | | 237 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 046.00 | 114 972.00 | 121 851.00 | 97 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 046.00 | 114 972.00 | 121 851.00 | 97 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 046.00 | 114 972.00 | 121 851.00 | 97 046.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 385.00 | 259 385.00 | | 259 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
UX Autres créances clients | 565 366.00 | 565 366.00 | | 565 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 670.00 | 219 670.00 | | 219 670.00 |
VB T. V. A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VI Groupe et associés | 157 071.00 | 157 071.00 | | 157 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 422.00 | 848 072.00 | 47 350.00 | 895 422.00 |
VW T.V.A. | 106 861.00 | 106 861.00 | | 106 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 190.00 | 692 190.00 | | 692 190.00 |