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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 266.00 | 21 057.00 | 5 209.00 | 26 266.00 |
AH Fonds commercial | 313 924.00 | | 313 924.00 | 313 924.00 |
AP Constructions | 321 382.00 | 113 871.00 | 207 511.00 | 321 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 324.00 | 71 311.00 | 4 013.00 | 75 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 374.00 | 487 443.00 | 208 931.00 | 696 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 232.00 | 875 346.00 | 819 886.00 | 1 695 232.00 |
BT Marchandises | 541 816.00 | 55 986.00 | 485 830.00 | 541 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 937.00 | | 231 937.00 | 231 937.00 |
BZ Autres créances | 84 267.00 | | 84 267.00 | 84 267.00 |
CF Disponibilités | 603 778.00 | | 603 778.00 | 603 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 440.00 | | 70 440.00 | 70 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 313.00 | 55 986.00 | 1 479 327.00 | 1 535 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 545.00 | 931 332.00 | 2 299 213.00 | 3 230 545.00 |
CU Autres participations | 187 009.00 | 181 664.00 | 5 345.00 | 187 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 690.00 | | | -373 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
DL TOTAL (I) | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 609.00 | | | 1 735 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 137.00 | | | 325 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
EA Autres dettes | 158 112.00 | | | 158 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 774.00 | | | 2 255 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 213.00 | | | 2 299 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 224.00 | | | 2 254 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 544.00 | | 1 284 544.00 | 1 284 544.00 |
FG Production vendue services | 551 996.00 | | 551 996.00 | 551 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 540.00 | | 1 836 540.00 | 1 836 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 986.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 464.00 | | | 137 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 242.00 | | | 2 192 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 520.00 | | | 2 106 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 632.00 | | 27 318.00 | 1 773 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 261 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 718.00 | 1 695 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 725.00 | 340 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 918.00 | 1 093 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 915.00 | | | 342 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 696.00 | | 26 302.00 | 1 169 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 021.00 | | 1 015.00 | 261 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 200.00 | 92 029.00 | 99 548.00 | 701 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 282.00 | 2 500.00 | 2 725.00 | 21 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 918.00 | 89 529.00 | 96 823.00 | 679 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 678.00 | 55 986.00 | 46 678.00 | 46 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 342.00 | 55 986.00 | 46 678.00 | 228 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 342.00 | 55 986.00 | 46 678.00 | 228 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 986.00 | 46 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 137.00 | 325 137.00 | | 325 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 112.00 | 158 112.00 | | 158 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
UX Autres créances clients | 231 684.00 | 231 684.00 | | 231 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 609.00 | 1 735 609.00 | | 1 735 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 440.00 | 70 440.00 | | 70 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 596.00 | 386 644.00 | 74 953.00 | 461 596.00 |
VW T.V.A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 224.00 | 2 254 224.00 | | 2 254 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
ST Autres comptes | 186 966.00 | | | 186 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 550.00 | | | 385 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 014.00 | | | 175 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 346.00 | | | 167 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 809.00 | | | 577 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |