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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AN Terrains | 8 926.00 | 8 706.00 | 220.00 | 8 926.00 |
AP Constructions | 16 343.00 | 6 941.00 | 9 402.00 | 16 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 246.00 | 26 041.00 | 1 205.00 | 27 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 049.00 | 52 158.00 | 23 891.00 | 76 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 806.00 | 43 750.00 | 568 056.00 | 611 806.00 |
BZ Autres créances | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
CF Disponibilités | 179 438.00 | | 179 438.00 | 179 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 777.00 | 43 750.00 | 886 027.00 | 929 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 825.00 | 95 908.00 | 909 917.00 | 1 005 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 909.00 | 74 463.00 | | 160 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 706.00 | 86 445.00 | | 29 706.00 |
DL TOTAL (I) | 199 000.00 | 169 294.00 | | 199 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 1 196.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 738.00 | 384 536.00 | | 446 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 589.00 | 185 760.00 | | 225 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 457.00 | 10 543.00 | | 26 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 917.00 | 582 036.00 | | 710 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 917.00 | 751 329.00 | | 909 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 917.00 | 582 036.00 | | 710 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817.00 | | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 163.00 | | 21 890.00 | 65 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 004.00 | 13 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 004.00 | 76 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 920.00 | | 10 886.00 | 50 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 064.00 | | 11 004.00 | 13 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 682.00 | 476.00 | | 51 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 504.00 | 476.00 | | 50 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 738.00 | 446 738.00 | | 446 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 589.00 | 225 589.00 | | 225 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 611 806.00 | 611 806.00 | | 611 806.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 857.00 | 720 021.00 | 1 836.00 | 721 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 917.00 | 710 917.00 | | 710 917.00 |