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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 15 123.00 | 9 968.00 | 5 154.00 | 15 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 533.00 | 67 912.00 | 2 621.00 | 70 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 363.00 | 120 418.00 | 6 944.00 | 127 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 702.00 | 198 299.00 | 22 402.00 | 220 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BT Marchandises | 133 824.00 | 13 850.00 | 119 974.00 | 133 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 456.00 | 66.00 | 61 390.00 | 61 456.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 178 012.00 | | 178 012.00 | 178 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 579.00 | 13 916.00 | 362 663.00 | 376 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 282.00 | 212 215.00 | 385 066.00 | 597 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
DH Report à nouveau | -2 626.00 | 3 236.00 | | -2 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 386.00 | -5 862.00 | | -6 386.00 |
DL TOTAL (I) | 23 537.00 | 29 924.00 | | 23 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 256.00 | 13 016.00 | | 7 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 376.00 | 162 376.00 | | 162 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 715.00 | 104 651.00 | | 172 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 179.00 | 23 180.00 | | 19 179.00 |
EA Autres dettes | | 5 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 528.00 | 308 689.00 | | 361 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 066.00 | 338 614.00 | | 385 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 906.00 | | 678 906.00 | 678 906.00 |
FG Production vendue services | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 358.00 | | 737 358.00 | 737 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 850.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 298.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 298.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 473.00 | 686 664.00 | | 755 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 860.00 | 692 526.00 | | 761 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 386.00 | -5 862.00 | | -6 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 227.00 | | | 222 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 220 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 213 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 545.00 | | | 214 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 522.00 | 10 302.00 | 1 524.00 | 189 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 522.00 | 10 302.00 | 1 524.00 | 189 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 850.00 | 13 850.00 | 16 850.00 | 16 850.00 |
6T Sur comptes clients | 66.00 | | | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 916.00 | 13 850.00 | 16 850.00 | 16 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 916.00 | 13 850.00 | 16 850.00 | 16 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 716.00 | 172 716.00 | | 172 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 257.00 | 5 800.00 | 1 456.00 | 7 257.00 |
VI Groupe et associés | 162 377.00 | 162 377.00 | | 162 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 977.00 | 63 854.00 | 124.00 | 63 977.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 529.00 | 360 072.00 | 1 456.00 | 361 529.00 |