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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AP Constructions | 378 525.00 | 303 858.00 | 74 668.00 | 378 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 616.00 | 79 499.00 | 16 116.00 | 95 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 369.00 | 102 361.00 | 35 008.00 | 137 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 455.00 | 488 580.00 | 125 876.00 | 614 455.00 |
BT Marchandises | 149 024.00 | | 149 024.00 | 149 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BZ Autres créances | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 037.00 | | 237 037.00 | 237 037.00 |
CF Disponibilités | 286 985.00 | | 286 985.00 | 286 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 526.00 | | 720 526.00 | 720 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 981.00 | 488 580.00 | 846 402.00 | 1 334 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 340 582.00 | 320 124.00 | | 340 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764.00 | 20 459.00 | | -764.00 |
DL TOTAL (I) | 364 936.00 | 365 700.00 | | 364 936.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 144 606.00 | 179 017.00 | | 144 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 81.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 329.00 | 31 227.00 | | 42 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 953.00 | 75 566.00 | | 94 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 492.00 | 112 541.00 | | 199 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 466.00 | 398 432.00 | | 481 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 402.00 | 764 131.00 | | 846 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 781.00 | 22 799.00 | | 465 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 918.00 | 22 800.00 | | 462 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 492.00 | 199 492.00 | | 199 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 691.00 | 37 404.00 | 107 288.00 | 144 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 564.00 | 47 480.00 | 84.00 | 47 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 466.00 | 374 178.00 | 107 288.00 | 481 466.00 |