| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
AP Constructions | 43 303.00 | 30 390.00 | 12 913.00 | 43 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 462.00 | 68 510.00 | 4 952.00 | 73 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 449.00 | 49 930.00 | 519.00 | 50 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 053.00 | 148 831.00 | 138 222.00 | 287 053.00 |
BT Marchandises | 37 520.00 | 1 977.00 | 35 543.00 | 37 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
BZ Autres créances | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CF Disponibilités | 74 122.00 | | 74 122.00 | 74 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 519.00 | 1 977.00 | 227 542.00 | 229 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 573.00 | 150 808.00 | 365 765.00 | 516 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 216.00 | | | 257 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
DL TOTAL (I) | 274 919.00 | | | 274 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 765.00 | | | 365 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 206.00 | | | 276 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 368.00 | | | 156 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 325.00 | 7 506.00 | | 141 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 325.00 | 7 506.00 | | 141 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 831.00 | 112 709.00 | 122.00 | 112 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 846.00 | 90 846.00 | | 90 846.00 |