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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 205.00 | 15 536.00 | 2 669.00 | 18 205.00 |
AH Fonds commercial | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
AN Terrains | 151 317.00 | 4 797.00 | 146 520.00 | 151 317.00 |
AP Constructions | 1 692 089.00 | 940 889.00 | 751 200.00 | 1 692 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 220.00 | 385 337.00 | 86 883.00 | 472 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 890.00 | 136 166.00 | 15 724.00 | 151 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 497.00 | 1 482 724.00 | 1 129 773.00 | 2 612 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BT Marchandises | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 770.00 | 55 662.00 | 372 108.00 | 427 770.00 |
BZ Autres créances | 133 414.00 | | 133 414.00 | 133 414.00 |
CF Disponibilités | 771 971.00 | | 771 971.00 | 771 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 277.00 | 55 662.00 | 1 393 615.00 | 1 449 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 774.00 | 1 538 386.00 | 2 523 388.00 | 4 061 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
CU Autres participations | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 538.00 | | | 397 538.00 |
DL TOTAL (I) | 955 584.00 | | | 955 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 470.00 | | | 335 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 301.00 | | | 148 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 649.00 | | | 271 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 182.00 | | | 434 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 973.00 | | | 324 973.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 805.00 | | | 1 567 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 388.00 | | | 2 523 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 529.00 | | | 1 356 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 236.00 | | 76 967.00 | 2 571 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 42 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 706.00 | 2 612 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 846.00 | 2 467 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 215.00 | | 690.00 | 102 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 468.00 | | 69 894.00 | 2 432 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 554.00 | | 6 383.00 | 36 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 330.00 | 130 914.00 | 34 521.00 | 1 386 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 006.00 | 1 529.00 | | 14 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 324.00 | 129 385.00 | 34 521.00 | 1 372 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 053.00 | 3 367.00 | 5 758.00 | 58 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 053.00 | 3 367.00 | 5 758.00 | 58 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 053.00 | 3 367.00 | 5 758.00 | 58 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 367.00 | 5 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 182.00 | 434 182.00 | | 434 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 552.00 | 193 552.00 | | 193 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 864.00 | 105 864.00 | | 105 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
UX Autres créances clients | 362 838.00 | 362 838.00 | | 362 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
VB T. V. A. | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 470.00 | 124 194.00 | 184 087.00 | 335 470.00 |
VI Groupe et associés | 148 172.00 | 148 172.00 | | 148 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 458.00 | 554 526.00 | 64 932.00 | 619 458.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 155.00 | 1 084 879.00 | 184 087.00 | 1 296 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 062.00 | | | 78 062.00 |
ST Autres comptes | 416 916.00 | | | 416 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 406.00 | | | 110 406.00 |
YT Sous‐traitance | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 867 585.00 | | | 867 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 495.00 | | | 497 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 694.00 | | | 357 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 470.00 | | | 1 509 470.00 |