| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 234 013.00 | 163 094.00 | 70 919.00 | 234 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 148.00 | 472 255.00 | 123 893.00 | 596 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 014.00 | 182 992.00 | 40 023.00 | 223 014.00 |
BF Prêts | 90 553.00 | | 90 553.00 | 90 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 979.00 | 869 467.00 | 403 512.00 | 1 272 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 931.00 | | 773 931.00 | 773 931.00 |
BN En cours de production de biens | 597 389.00 | | 597 389.00 | 597 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BT Marchandises | 125 662.00 | | 125 662.00 | 125 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 818.00 | | 554 818.00 | 554 818.00 |
BZ Autres créances | 155 951.00 | | 155 951.00 | 155 951.00 |
CF Disponibilités | 1 129 533.00 | | 1 129 533.00 | 1 129 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 463.00 | | 3 418 463.00 | 3 418 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 442.00 | 869 467.00 | 3 821 975.00 | 4 691 442.00 |
CU Autres participations | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 096.00 | 28 576.00 | 13 521.00 | 42 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
DG Autres réserves | 394 300.00 | 394 300.00 | | 394 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 665.00 | 270 361.00 | | 328 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44.00 | 3 547.00 | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 162.00 | 1 108 361.00 | | 1 163 162.00 |
DP Provisions pour risques | 56 669.00 | 46 939.00 | | 56 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 669.00 | 46 939.00 | | 56 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 170.00 | 627 469.00 | | 565 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 601.00 | 565 929.00 | | 569 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 713.00 | 529 164.00 | | 832 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 974.00 | 433 777.00 | | 512 974.00 |
EA Autres dettes | 74 817.00 | 7 759.00 | | 74 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 145.00 | 2 191 203.00 | | 2 602 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 975.00 | 3 346 503.00 | | 3 821 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 331.00 | 2 128 454.00 | | 2 179 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 640.00 | | 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 915.00 | 2 371.00 | 115 286.00 | 112 915.00 |
FD Production vendue biens | 6 648 711.00 | 341 062.00 | 6 989 774.00 | 6 648 711.00 |
FG Production vendue services | 538 512.00 | 33 994.00 | 572 506.00 | 538 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 300 138.00 | 377 427.00 | 7 677 565.00 | 7 300 138.00 |
FM Production stockée | | | -103 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 640 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 222 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 669.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 193 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 560.00 | 106 080.00 | | 16 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 619.00 | 4 500.00 | | 7 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 122.00 | 8 003.00 | | 11 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 282.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | 282.00 | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 843.00 | 7 721.00 | | 7 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 979.00 | 98 777.00 | | 121 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 659 187.00 | 6 212 828.00 | | 7 659 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 330 522.00 | 5 942 467.00 | | 7 330 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 665.00 | 270 361.00 | | 328 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 545.00 | 8 668.00 | | 3 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 608.00 | | 28 427.00 | 1 320 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 006.00 | | 5 090.00 | 37 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 001.00 | 147 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 057.00 | 1 272 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 403.00 | 30 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 653.00 | 1 053 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 115.00 | | 20 713.00 | 1 101 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 912.00 | | 2 624.00 | 150 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 681.00 | 72 587.00 | 67 802.00 | 864 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 385.00 | 6 191.00 | | 22 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 953.00 | | 1 403.00 | 23 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 343.00 | 66 397.00 | 66 399.00 | 818 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 939.00 | 56 669.00 | 46 939.00 | 46 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 939.00 | 56 669.00 | 46 939.00 | 46 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 669.00 | 46 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 713.00 | 832 713.00 | | 832 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 534.00 | 250 534.00 | | 250 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 919.00 | 208 919.00 | | 208 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
UP Prêts | 90 553.00 | | 90 553.00 | 90 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
UX Autres créances clients | 554 818.00 | 554 818.00 | | 554 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VC Groupe et associés | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 507.00 | 141 693.00 | 422 814.00 | 564 507.00 |
VI Groupe et associés | 569 601.00 | 569 601.00 | | 569 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 285.00 | 770 171.00 | 98 114.00 | 868 285.00 |
VW T.V.A. | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 145.00 | 2 179 331.00 | 422 814.00 | 2 602 145.00 |