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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 404.00 | 11 182.00 | 222.00 | 11 404.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 487.00 | 27 112.00 | 21 374.00 | 48 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 453.00 | 128 685.00 | 32 768.00 | 161 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 509.00 | 166 979.00 | 148 530.00 | 315 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 479.00 | | 767 479.00 | 767 479.00 |
BZ Autres créances | 222 512.00 | | 222 512.00 | 222 512.00 |
CF Disponibilités | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 467.00 | | 1 119 467.00 | 1 119 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 976.00 | 166 979.00 | 1 267 997.00 | 1 434 976.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 426.00 | | | -115 426.00 |
DL TOTAL (I) | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 694.00 | | | 424 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 370.00 | | | 234 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 939.00 | | | 456 939.00 |
EA Autres dettes | 94 684.00 | | | 94 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 688.00 | | | 1 210 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 997.00 | | | 1 267 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 443.00 | | | 908 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 611.00 | | 47 148.00 | 336 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 638.00 | 36 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 249.00 | 315 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 194.00 | 68 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 417.00 | 209 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 888.00 | | 1 879.00 | 75 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 274.00 | | 39 084.00 | 190 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 450.00 | | 6 184.00 | 70 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 090.00 | 12 717.00 | 22 828.00 | 177 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 235.00 | 3 029.00 | 5 082.00 | 13 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 855.00 | 9 688.00 | 17 746.00 | 163 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 370.00 | 234 370.00 | | 234 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 939.00 | 456 939.00 | | 456 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
UX Autres créances clients | 767 479.00 | 767 479.00 | | 767 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 434.00 | 117 188.00 | 302 245.00 | 419 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 512.00 | 222 512.00 | | 222 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 208.00 | 1 036 364.00 | 36 843.00 | 1 073 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 689.00 | 908 443.00 | 302 245.00 | 1 210 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |