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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 228.00 | 19 053.00 | 1 174.00 | 20 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 131.00 | 20 355.00 | 12 775.00 | 33 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 359.00 | 39 409.00 | 13 949.00 | 53 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BT Marchandises | 166 242.00 | 3 900.00 | 162 342.00 | 166 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 104.00 | 2 103.00 | 94 001.00 | 96 104.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 264.00 | | 105 264.00 | 105 264.00 |
CF Disponibilités | 99 574.00 | | 99 574.00 | 99 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 178.00 | 6 003.00 | 476 174.00 | 482 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 537.00 | 45 412.00 | 490 124.00 | 535 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 294 609.00 | | | 294 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
DL TOTAL (I) | 371 852.00 | | | 371 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 272.00 | | | 118 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 124.00 | | | 490 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 272.00 | | | 118 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 257.00 | 4 153.00 | | 35 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 257.00 | 4 153.00 | | 35 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UX Autres créances clients | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
VP Divers | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 273.00 | 118 273.00 | | 118 273.00 |