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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 331.00 | 34 212.00 | 119.00 | 34 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 331.00 | 36 212.00 | 119.00 | 36 331.00 |
060 Stock marchandises | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
084 Disponibilités | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 483.00 | | 109 483.00 | 109 483.00 |
110 Total général Actif | 145 814.00 | 36 212.00 | 109 602.00 | 145 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 105.00 | 52 485.00 | | 100 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 335.00 | 278.00 | | 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 440.00 | 52 764.00 | | 100 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 421.00 | 46 312.00 | | 60 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 976.00 | 1 069.00 | | 15 976.00 |
242 Autres charges externes. | 18 073.00 | 15 195.00 | | 18 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 291.00 | | 486.00 |
252 Charges sociales | 2 706.00 | 2 715.00 | | 2 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 943.00 | 1 447.00 | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 606.00 | 67 029.00 | | 98 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 834.00 | -14 266.00 | | 1 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 8 250.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 456.00 | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 601.00 | -6 471.00 | | 1 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |