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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 373 957.00 | 298 098.00 | 75 859.00 | 373 957.00 |
040 Immobilisations financières | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 989.00 | 298 098.00 | 88 891.00 | 386 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
060 Stock marchandises | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 964.00 | 2 480.00 | 116 484.00 | 118 964.00 |
072 Créances – Autres | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
084 Disponibilités | 130 079.00 | | 130 079.00 | 130 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 933.00 | 2 480.00 | 300 453.00 | 302 933.00 |
110 Total général Actif | 689 923.00 | 300 578.00 | 389 345.00 | 689 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 080.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 317.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
214 Production vendue de biens – France | 372 069.00 | | | 372 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 559.00 | | | 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
230 Autres produits | 945.00 | | | 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 478.00 | | | 389 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 056.00 | | | 111 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
242 Autres charges externes. | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 428.00 | | | 189 428.00 |
252 Charges sociales | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
262 Autres charges | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 520.00 | | | 411 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 042.00 | | | -22 042.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 623.00 | | | -20 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 153.00 | | | 386 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 837.00 | | | 837.00 |