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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
AN Terrains | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
AP Constructions | 31 129.00 | 30 080.00 | 1 049.00 | 31 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 064.00 | 28 677.00 | 1 387.00 | 30 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 033.00 | 33 906.00 | 18 126.00 | 52 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 215.00 | 92 963.00 | 82 252.00 | 175 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BZ Autres créances | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
CF Disponibilités | 121 308.00 | | 121 308.00 | 121 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 585.00 | | 194 585.00 | 194 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 801.00 | 92 963.00 | 276 838.00 | 369 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 189.00 | 3 329.00 | | 4 189.00 |
DG Autres réserves | 121 111.00 | 114 770.00 | | 121 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 098.00 | 17 202.00 | | 5 098.00 |
DL TOTAL (I) | 230 398.00 | 235 300.00 | | 230 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 075.00 | 15 698.00 | | 9 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 953.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 283.00 | 10 571.00 | | 14 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 321.00 | 18 886.00 | | 21 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 439.00 | 46 108.00 | | 46 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 838.00 | 281 408.00 | | 276 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 083.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 879.00 | 197 201.00 | | 198 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 781.00 | 179 999.00 | | 193 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 098.00 | 17 202.00 | | 5 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 280.00 | | | 176 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 090.00 | | | 162 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 344.00 | 6 684.00 | 1 065.00 | 87 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 044.00 | 6 684.00 | 1 065.00 | 87 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 030.00 | 6 751.00 | 2 279.00 | 9 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 439.00 | 44 160.00 | 2 279.00 | 46 439.00 |