| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 253.00 | 5 302.00 | 1 951.00 | 7 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 120.00 | 5 302.00 | 24 819.00 | 30 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 813.00 | 91 594.00 | 51 219.00 | 142 813.00 |
CF Disponibilités | 77 697.00 | | 77 697.00 | 77 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 902.00 | 91 594.00 | 153 308.00 | 244 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 023.00 | 96 896.00 | 178 127.00 | 275 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 89 161.00 | 68 334.00 | | 89 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 897.00 | 28 827.00 | | 26 897.00 |
DL TOTAL (I) | 141 212.00 | 122 315.00 | | 141 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 377.00 | 32 828.00 | | 27 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 1 848.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 533.00 | 13 419.00 | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 915.00 | 48 095.00 | | 36 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 127.00 | 170 410.00 | | 178 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 470.00 | | 105 470.00 | 105 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 470.00 | | 105 470.00 | 105 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 594.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 5 087.00 | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 757.00 | 179 882.00 | | 185 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 859.00 | 151 055.00 | | 158 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 897.00 | 28 827.00 | | 26 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 30 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710.00 | 1 591.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710.00 | 1 591.00 | | 3 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 895.00 | 91 594.00 | 79 895.00 | 79 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 895.00 | 91 594.00 | 79 895.00 | 79 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 895.00 | 91 594.00 | 79 895.00 | 79 895.00 |
UG ‐ Financières | | 91 594.00 | 79 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VW T.V.A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |