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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 396.00 | 189 821.00 | 330 575.00 | 520 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 296.00 | 189 821.00 | 679 475.00 | 869 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 769 606.00 | | 769 606.00 | 769 606.00 |
CF Disponibilités | 211 773.00 | | 211 773.00 | 211 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 883.00 | | 1 006 883.00 | 1 006 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 178.00 | 189 821.00 | 1 686 358.00 | 1 876 178.00 |
CU Autres participations | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 154.00 | 30 329.00 | | 81 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 880.00 | 125 824.00 | | 320 880.00 |
DL TOTAL (I) | 410 419.00 | 164 538.00 | | 410 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 346.00 | 235 466.00 | | 195 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 236.00 | 1 101 075.00 | | 1 018 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 356.00 | 143 864.00 | | 62 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 939.00 | 1 480 404.00 | | 1 275 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 358.00 | 1 644 942.00 | | 1 686 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 589.00 | 56 232.00 | | 133 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 589.00 | 56 232.00 | | 133 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 236.00 | 1 018 236.00 | | 1 018 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 346.00 | 40 823.00 | 154 523.00 | 195 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 940.00 | 790 940.00 | | 790 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 440.00 | 790 940.00 | 173 500.00 | 964 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 939.00 | 1 121 416.00 | 154 523.00 | 1 275 939.00 |