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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 500.00 | | 1 120 500.00 | 1 120 500.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 195 959.00 | 544 203.00 | 651 756.00 | 1 195 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 208.00 | 114 612.00 | 25 596.00 | 140 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 077.00 | 27 805.00 | 43 271.00 | 71 077.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 759.00 | 686 620.00 | 1 951 139.00 | 2 637 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 1 621 238.00 | | 1 621 238.00 | 1 621 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 503.00 | | 1 632 503.00 | 1 632 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 262.00 | 686 620.00 | 3 583 642.00 | 4 270 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 188.00 | 1 381 188.00 | | 1 381 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 768.00 | 233 768.00 | | 233 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 119.00 | 138 119.00 | | 138 119.00 |
DG Autres réserves | 1 674 017.00 | 1 569 630.00 | | 1 674 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 226.00 | 104 387.00 | | 83 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 997.00 | 41 997.00 | | 38 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 314.00 | 3 469 089.00 | | 3 549 314.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 322.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981.00 | 1 132.00 | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 937.00 | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 586.00 | 29 067.00 | | 19 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 328.00 | 42 136.00 | | 34 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 642.00 | 3 527 546.00 | | 3 583 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 818.00 | 48 802.00 | | 637 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 818.00 | 48 802.00 | | 637 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248.00 | 4 233.00 | 15.00 | 4 248.00 |
VW T.V.A. | | 14.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |