| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 119.00 | 1 000.00 | 4 593 119.00 | 4 594 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 767.00 | | 1 369 767.00 | 1 369 767.00 |
BZ Autres créances | 53 483 622.00 | | 53 483 622.00 | 53 483 622.00 |
CF Disponibilités | 1 999 266.00 | | 1 999 266.00 | 1 999 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 852 656.00 | | 56 852 656.00 | 56 852 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 446 775.00 | 1 000.00 | 61 445 775.00 | 61 446 775.00 |
CU Autres participations | 4 551 465.00 | 1 000.00 | 4 550 465.00 | 4 551 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 150 448.00 | 34 150 448.00 | | 34 150 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415 045.00 | 3 415 045.00 | | 3 415 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 227 469.00 | -732 976.00 | | 227 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 647 642.00 | 960 445.00 | | 16 647 642.00 |
DL TOTAL (I) | 54 440 609.00 | 37 792 966.00 | | 54 440 609.00 |
DP Provisions pour risques | 69 449.00 | 336 774.00 | | 69 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 449.00 | 336 774.00 | | 69 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 217.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822 575.00 | 3 964 465.00 | | 5 822 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 895.00 | 737 091.00 | | 887 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 680.00 | 231 078.00 | | 224 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 935 717.00 | 4 932 853.00 | | 6 935 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 445 775.00 | 43 062 593.00 | | 61 445 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 935 717.00 | 4 932 853.00 | | 6 935 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 539 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -292 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 510 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 363 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 242 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 624 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 135.00 | 69 920.00 | | 31 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 135.00 | 69 920.00 | | 31 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 66.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 646.00 | 69 930.00 | | 7 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 676.00 | 69 996.00 | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 459.00 | -75.00 | | 23 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 647 642.00 | 960 445.00 | | 16 647 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 895.00 | 887 895.00 | | 887 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 767.00 | | | 1 369 767.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VC Groupe et associés | 53 410 011.00 | | | 53 410 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 5 822 576.00 | 5 822 576.00 | | 5 822 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 853 389.00 | 54 853 389.00 | | 54 853 389.00 |
VW T.V.A. | 224 680.00 | 224 680.00 | | 224 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 935 717.00 | 6 935 717.00 | | 6 935 717.00 |