| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 984.00 | 85 867.00 | 20 117.00 | 105 984.00 |
AP Constructions | 328 066.00 | 240 942.00 | 87 124.00 | 328 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 270.00 | 1 496 376.00 | 241 894.00 | 1 738 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 749.00 | 686 554.00 | 202 195.00 | 888 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 033.00 | 2 522 307.00 | 551 727.00 | 3 074 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 518.00 | 192 836.00 | 2 201 682.00 | 2 394 518.00 |
BZ Autres créances | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 429 434.00 | | 1 429 434.00 | 1 429 434.00 |
CF Disponibilités | 937 356.00 | | 937 356.00 | 937 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 596.00 | 192 836.00 | 4 611 760.00 | 4 804 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 878 629.00 | 2 715 143.00 | 5 163 487.00 | 7 878 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 626 731.00 | 2 432 857.00 | | 2 626 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 861.00 | 693 874.00 | | 980 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 592.00 | 3 214 731.00 | | 3 695 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 610.00 | 196 640.00 | | 134 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 916.00 | 78 907.00 | | 121 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 170.00 | 201 592.00 | | 195 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 160.00 | 926 786.00 | | 998 160.00 |
EA Autres dettes | 18 038.00 | 28 175.00 | | 18 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 894.00 | 1 432 100.00 | | 1 467 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 487.00 | 4 646 830.00 | | 5 163 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 376.00 | 1 432 100.00 | | 1 395 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
FG Production vendue services | 6 534 400.00 | | 6 534 400.00 | 6 534 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 557 594.00 | | 6 557 594.00 | 6 557 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 116.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 462.00 | 4 368.00 | | 5 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | 152.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 132.00 | 4 520.00 | | 6 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | 178.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 385.00 | 178.00 | | 7 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | 4 342.00 | | -1 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 643.00 | 135 233.00 | | 190 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 036.00 | 269 921.00 | | 372 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614 580.00 | 5 890 354.00 | | 6 614 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 718.00 | 5 196 481.00 | | 5 633 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 861.00 | 693 874.00 | | 980 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 072.00 | | 122 615.00 | 3 048 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785.00 | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 654.00 | 3 074 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 869.00 | 2 955 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 452.00 | | 23 100.00 | 95 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 522.00 | | 99 515.00 | 2 951 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 093.00 | 241 083.00 | 95 869.00 | 2 377 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 828.00 | 7 607.00 | | 90 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 265.00 | 233 476.00 | 95 869.00 | 2 286 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 704.00 | 7 118.00 | 1 986.00 | 187 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 704.00 | 7 118.00 | 1 986.00 | 187 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 704.00 | 7 118.00 | 1 986.00 | 187 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 116.00 | 1 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 170.00 | 195 170.00 | | 195 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 791.00 | 343 791.00 | | 343 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 190.00 | 186 190.00 | | 186 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 187.00 | 2 163 187.00 | | 2 163 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 331.00 | 231 331.00 | | 231 331.00 |
VB T. V. A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 610.00 | 62 092.00 | 72 519.00 | 134 610.00 |
VI Groupe et associés | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 119.00 | 2 438 119.00 | | 2 438 119.00 |
VW T.V.A. | 463 803.00 | 463 803.00 | | 463 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 894.00 | 1 395 376.00 | 72 519.00 | 1 467 894.00 |