| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 677.00 | 61 555.00 | 339 122.00 | 400 677.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 299.00 | 65 555.00 | 1 051 744.00 | 1 117 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 379 822.00 | | 379 822.00 | 379 822.00 |
CF Disponibilités | 233 832.00 | | 233 832.00 | 233 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 609.00 | | 617 609.00 | 617 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 909.00 | 65 555.00 | 1 669 353.00 | 1 734 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 712 622.00 | | 712 622.00 | 712 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 500.00 | 850 500.00 | | 850 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
DG Autres réserves | 620 683.00 | 529 965.00 | | 620 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 825.00 | 142 717.00 | | 115 825.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 829.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 604 294.00 | 1 546 298.00 | | 1 604 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 087.00 | 54 468.00 | | 19 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 106.00 | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
EA Autres dettes | 45 356.00 | 44 200.00 | | 45 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 059.00 | 99 281.00 | | 65 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 353.00 | 1 645 580.00 | | 1 669 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 059.00 | 99 281.00 | | 65 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 830.00 | -10.00 | | 5 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 464.00 | 170 410.00 | | 144 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 639.00 | 27 692.00 | | 28 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 825.00 | 142 718.00 | | 115 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 023.00 | | 228 277.00 | 889 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 810.00 | | 227 867.00 | 172 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 212.00 | | 410.00 | 716 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 575.00 | 9 980.00 | | 51 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 575.00 | 9 980.00 | | 51 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VI Groupe et associés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 669.00 | | | 376 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 776.00 | 383 776.00 | 4 000.00 | 387 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |