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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 786.00 | 9 360.00 | 7 426.00 | 16 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 786.00 | 9 360.00 | 7 426.00 | 16 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BZ Autres créances | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CF Disponibilités | 104 730.00 | | 104 730.00 | 104 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 472.00 | | 138 472.00 | 138 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 258.00 | 9 360.00 | 145 898.00 | 155 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 871.00 | | | 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | | | 323.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
DL TOTAL (I) | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
EA Autres dettes | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 898.00 | | | 145 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 208.00 | | 333 208.00 | 333 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 208.00 | | 333 208.00 | 333 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | | | 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 991.00 | | | 339 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 177.00 | | | 309 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 145.00 | | 1 642.00 | 15 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 145.00 | | 1 642.00 | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290.00 | 4 070.00 | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | 4 070.00 | | 5 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
UX Autres créances clients | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VI Groupe et associés | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
ST Autres comptes | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |