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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 578.00 | 12 411.00 | 2 168.00 | 14 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 508.00 | 69 340.00 | 2 168.00 | 71 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 637.00 | | 63 637.00 | 63 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 649.00 | | 153 649.00 | 153 649.00 |
CF Disponibilités | 680 064.00 | | 680 064.00 | 680 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 572.00 | | 898 572.00 | 898 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 080.00 | 69 340.00 | 900 740.00 | 970 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 534 169.00 | 495 590.00 | | 534 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 373.00 | 38 579.00 | | 49 373.00 |
DL TOTAL (I) | 591 927.00 | 542 554.00 | | 591 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 13 965.00 | | 9 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 502.00 | 281 179.00 | | 297 502.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 814.00 | 295 216.00 | | 308 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 740.00 | 837 769.00 | | 900 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 448.00 | | | 129 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 941.00 | 71 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 941.00 | 71 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 448.00 | | | 129 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 990.00 | 1 290.00 | 57 941.00 | 125 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 990.00 | 1 290.00 | 57 941.00 | 125 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 479.00 | 163 479.00 | | 163 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 374.00 | 118 374.00 | | 118 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 858.00 | 64 858.00 | | 64 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 814.00 | 308 814.00 | | 308 814.00 |