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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 255.00 | 30 266.00 | 737 989.00 | 768 255.00 |
BZ Autres créances | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CF Disponibilités | 345 982.00 | | 345 982.00 | 345 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 042.00 | | 362 042.00 | 362 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 297.00 | 30 266.00 | 1 100 031.00 | 1 130 297.00 |
CU Autres participations | 729 629.00 | | 729 629.00 | 729 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 785.00 | 29 503.00 | 2 282.00 | 31 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 666 512.00 | | | 666 512.00 |
DH Report à nouveau | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 164.00 | | | 307 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 106.00 | | | 1 098 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 031.00 | | | 1 100 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FQ Autres produits | | | 4 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 731.00 | | | 320 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 164.00 | | | 307 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 084.00 | | | 772 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 830.00 | 729 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 830.00 | 768 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 459.00 | | | 733 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 526.00 | 740.00 | | 29 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 763.00 | 740.00 | | 28 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
ST Autres comptes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321.00 | | | 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674.00 | | | 674.00 |
ZE Dividendes | 238 220.00 | | | 238 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |