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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 863.00 | 170 572.00 | 12 290.00 | 182 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 640.00 | 98 345.00 | 43 296.00 | 141 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 710.00 | 268 917.00 | 255 793.00 | 524 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BZ Autres créances | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CF Disponibilités | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 164.00 | | 152 164.00 | 152 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 874.00 | 268 917.00 | 407 956.00 | 676 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 228 731.00 | 193 587.00 | | 228 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 121.00 | 35 143.00 | | -71 121.00 |
DL TOTAL (I) | 244 008.00 | 237 201.00 | | 244 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 247.00 | 22 099.00 | | 51 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 030.00 | 5 947.00 | | 95 030.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 40 000.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 948.00 | 68 046.00 | | 163 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 956.00 | 305 246.00 | | 407 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 354.00 | 8 106.00 | 543.00 | 261 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 354.00 | 8 106.00 | 543.00 | 261 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 394.00 | 14 054.00 | 1 340.00 | 15 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 51 008.00 | 8 650.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 948.00 | 162 608.00 | 1 340.00 | 163 948.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |