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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 614.00 | 34 101.00 | 2 512.00 | 36 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 035.00 | 34 650.00 | 16 385.00 | 51 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BN En cours de production de biens | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 957.00 | 1 458.00 | 3 499.00 | 4 957.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 096.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 295.00 | 1 459.00 | 79 837.00 | 81 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 331.00 | 36 108.00 | 96 222.00 | 132 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 994.00 | -25 793.00 | | 17 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 850.00 | 43 787.00 | | 20 850.00 |
DL TOTAL (I) | 47 228.00 | 26 378.00 | | 47 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 496.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | 58 148.00 | | 23 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 697.00 | 27 637.00 | | 20 697.00 |
EA Autres dettes | | 3 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 994.00 | 92 391.00 | | 48 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 222.00 | 118 769.00 | | 96 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 337.00 | | 363 337.00 | 363 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 337.00 | | 363 337.00 | 363 337.00 |
FM Production stockée | | | 20 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 9 093.00 | | 3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 844.00 | 324 204.00 | | 385 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 993.00 | 280 417.00 | | 364 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 850.00 | 43 787.00 | | 20 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 261.00 | 19 343.00 | | 21 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 497.00 | 432.00 | 12 279.00 | 46 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 497.00 | 432.00 | 12 279.00 | 46 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |