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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 213.00 | 111 461.00 | 752.00 | 112 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 602.00 | 96 552.00 | 2 050.00 | 98 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 106.00 | 208 512.00 | 27 594.00 | 236 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 248 733.00 | | 248 733.00 | 248 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 004.00 | | 324 004.00 | 324 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 110.00 | 208 512.00 | 351 598.00 | 560 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 293.00 | 332 616.00 | | 273 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 874.00 | -59 322.00 | | -36 874.00 |
DL TOTAL (I) | 258 419.00 | 295 293.00 | | 258 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 225.00 | 46 420.00 | | 18 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 513.00 | 84 583.00 | | 74 513.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 180.00 | 138 060.00 | | 93 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 598.00 | 433 353.00 | | 351 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 106.00 | | | 236 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 814.00 | | | 210 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 829.00 | 2 683.00 | | 205 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 329.00 | 2 683.00 | | 205 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
UX Autres créances clients | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 725.00 | 59 695.00 | 24 030.00 | 83 725.00 |
VW T.V.A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 180.00 | 93 180.00 | | 93 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
ST Autres comptes | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
YT Sous‐traitance | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 573.00 | | | 100 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 877.00 | | | 161 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |