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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 312.00 | 1 048.00 | 6 264.00 | 7 312.00 |
BT Marchandises | 207 222.00 | | 207 222.00 | 207 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 529.00 | | 87 529.00 | 87 529.00 |
BZ Autres créances | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CF Disponibilités | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 085.00 | | 323 085.00 | 323 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 188.00 | 1 048.00 | 334 140.00 | 335 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 397.00 | 256 727.00 | | 223 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 222.00 | -33 330.00 | | -32 222.00 |
DL TOTAL (I) | 199 559.00 | 231 781.00 | | 199 559.00 |
DP Provisions pour risques | 4 791.00 | 11 643.00 | | 4 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 791.00 | 11 643.00 | | 4 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | 497.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 281.00 | 140 430.00 | | 90 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 690.00 | 28 971.00 | | 38 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 790.00 | 169 898.00 | | 129 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 140.00 | 413 323.00 | | 334 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 790.00 | 169 898.00 | | 129 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 764.00 | | 573 764.00 | 573 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 764.00 | | 573 764.00 | 573 764.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 466.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 445.00 | 597 876.00 | | 585 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 667.00 | 631 206.00 | | 617 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 222.00 | -33 330.00 | | -32 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 643.00 | 4 791.00 | 11 643.00 | 11 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 643.00 | 4 791.00 | 11 643.00 | 11 643.00 |
UG ‐ Financières | | 4 791.00 | 11 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 281.00 | 90 281.00 | | 90 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 87 529.00 | | | 87 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VP Divers | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 207.00 | 94 943.00 | 6 264.00 | 101 207.00 |
VW T.V.A. | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 790.00 | 129 790.00 | | 129 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 927.00 | 80 564.00 | | 79 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 762.00 | 2 975.00 | | 3 762.00 |
ST Autres comptes | 73 970.00 | 108 156.00 | | 73 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 034.00 | 22 523.00 | | 22 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 042.00 | 8 727.00 | | 17 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | 438.00 | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 070.00 | 81 002.00 | | 80 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 753.00 | 106 435.00 | | 114 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 576.00 | 62 249.00 | | 38 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 808.00 | 142 381.00 | | 116 808.00 |