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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 157.00 | 218 518.00 | 20 638.00 | 239 157.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 878.00 | 35 019.00 | 29 859.00 | 64 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 056.00 | 1 065 326.00 | 962 730.00 | 2 028 056.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 420.00 | | 106 420.00 | 106 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 400.00 | 1 318 863.00 | 1 213 538.00 | 2 532 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 292.00 | 31 321.00 | 827 972.00 | 859 292.00 |
BZ Autres créances | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
CF Disponibilités | 666 321.00 | | 666 321.00 | 666 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 230.00 | 31 321.00 | 1 582 909.00 | 1 614 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 631.00 | 1 350 184.00 | 2 796 447.00 | 4 146 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 1 051 328.00 | 943 183.00 | | 1 051 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 095.00 | 308 145.00 | | 230 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 377.00 | 2 484.00 | | 1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 737.00 | 1 270 749.00 | | 1 299 737.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 461.00 | 1 003 850.00 | | 940 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 162.00 | 238 316.00 | | 121 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 272.00 | 426 487.00 | | 417 272.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 1 960.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 710.00 | 1 676 157.00 | | 1 481 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 447.00 | 2 946 906.00 | | 2 796 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 377.00 | 1 029 650.00 | | 938 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 096.00 | | 333 209.00 | 2 412 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 640.00 | 117 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 905.00 | 2 532 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 265.00 | 2 094 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 005.00 | | 19 151.00 | 302 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 941.00 | | 300 458.00 | 1 989 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 150.00 | | 13 600.00 | 120 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 947.00 | 438 632.00 | 194 716.00 | 1 074 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 182.00 | 17 336.00 | | 201 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 765.00 | 421 295.00 | 194 716.00 | 873 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 162.00 | 121 162.00 | | 121 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 272.00 | 417 272.00 | | 417 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UP Prêts | 10 690.00 | 7 090.00 | 3 600.00 | 10 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 420.00 | | 106 420.00 | 106 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859 292.00 | 859 292.00 | | 859 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 461.00 | 397 128.00 | 543 333.00 | 940 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 150.00 | | | 370 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 539.00 | | | 433 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 019.00 | 954 999.00 | 110 020.00 | 1 065 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 710.00 | 938 377.00 | 543 333.00 | 1 481 710.00 |