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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 662.00 | 10 417.00 | 245.00 | 10 662.00 |
AP Constructions | 35 320.00 | 18 636.00 | 16 684.00 | 35 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 198.00 | 170 536.00 | 152 662.00 | 323 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 447.00 | 180 958.00 | 115 489.00 | 296 447.00 |
AX Avances et acomptes | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 874.00 | 380 548.00 | 314 326.00 | 694 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 004.00 | | 387 004.00 | 387 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 984.00 | 417 671.00 | 2 235 313.00 | 2 652 984.00 |
BZ Autres créances | 111 112.00 | | 111 112.00 | 111 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 784.00 | | 769 784.00 | 769 784.00 |
CF Disponibilités | 293 767.00 | | 293 767.00 | 293 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 016.00 | 417 671.00 | 3 826 344.00 | 4 244 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 890.00 | 798 219.00 | 4 140 671.00 | 4 938 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 295.00 | 931 619.00 | | 1 004 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 755.00 | 72 675.00 | | 102 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 051.00 | 1 114 295.00 | | 1 217 051.00 |
DP Provisions pour risques | 127 257.00 | 69 169.00 | | 127 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 257.00 | 69 169.00 | | 127 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 035.00 | 500 602.00 | | 472 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 818.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 782.00 | 1 700 187.00 | | 1 620 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 669.00 | 545 752.00 | | 536 669.00 |
EA Autres dettes | 85 878.00 | 278 508.00 | | 85 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 596.00 | 77 876.00 | | 80 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 363.00 | 3 104 114.00 | | 2 796 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 671.00 | 4 287 579.00 | | 4 140 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 636.00 | 186.00 | | 3 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 783.00 | 1 620 783.00 | | 1 620 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 975.00 | 145 975.00 | | 145 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 879.00 | 85 879.00 | | 85 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 737.00 | 1 903 737.00 | | 1 903 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749 247.00 | 749 247.00 | | 749 247.00 |
VB T. V. A. | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 399.00 | 99 013.00 | 369 387.00 | 468 399.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VW T.V.A. | 345 225.00 | 345 225.00 | | 345 225.00 |