| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
AP Constructions | 1 583 650.00 | 616 719.00 | 966 931.00 | 1 583 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 751.00 | 198 817.00 | 144 934.00 | 343 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 603.00 | 223 695.00 | 391 908.00 | 615 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 547.00 | 1 041 332.00 | 1 513 215.00 | 2 554 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
BT Marchandises | 8 813 559.00 | | 8 813 559.00 | 8 813 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 885 211.00 | 1 522.00 | 5 883 690.00 | 5 885 211.00 |
BZ Autres créances | 1 006 876.00 | | 1 006 876.00 | 1 006 876.00 |
CF Disponibilités | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 479.00 | | 238 479.00 | 238 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 178 290.00 | 1 522.00 | 16 176 769.00 | 16 178 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 732 837.00 | 1 042 853.00 | 17 689 984.00 | 18 732 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 746 254.00 | 4 265 971.00 | | 5 746 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 799.00 | 1 480 283.00 | | 621 799.00 |
DK Provisions réglementées | 2 372 651.00 | 175 346.00 | | 2 372 651.00 |
DL TOTAL (I) | 9 010 703.00 | 6 191 600.00 | | 9 010 703.00 |
DP Provisions pour risques | 1 107 000.00 | 85 000.00 | | 1 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 000.00 | 85 000.00 | | 1 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 299.00 | 1 040 192.00 | | 831 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 080.00 | 5 827 653.00 | | 4 962 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 925.00 | 889 784.00 | | 834 925.00 |
EA Autres dettes | 942 252.00 | 801 757.00 | | 942 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 725.00 | 13 500.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 572 281.00 | 8 690 740.00 | | 7 572 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 689 984.00 | 14 967 340.00 | | 17 689 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 680 579.00 | 1 887 896.00 | 34 568 474.00 | 32 680 579.00 |
FD Production vendue biens | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
FG Production vendue services | 117 046.00 | 595.00 | 117 641.00 | 117 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 809 115.00 | 1 888 491.00 | 34 697 605.00 | 32 809 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 916 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 589 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 837 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 022 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 144 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 771 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 196 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 953.00 | 14 000.00 | | 69 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 884.00 | 14 000.00 | | 77 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 960.00 | 664.00 | | 9 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 049.00 | 16 281.00 | | 85 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 197 305.00 | 30 755.00 | | 2 197 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292 313.00 | 47 700.00 | | 2 292 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214 429.00 | -33 700.00 | | -2 214 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 083.00 | 132 640.00 | | 124 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 556.00 | 582 929.00 | | 236 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 438 698.00 | 28 885 206.00 | | 35 438 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 816 900.00 | 27 404 924.00 | | 34 816 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 799.00 | 1 480 283.00 | | 621 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 205.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 403.00 | | 123 491.00 | 2 561 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 347.00 | 2 554 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 347.00 | 2 552 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 243.00 | | 123 491.00 | 2 559 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 796.00 | 240 839.00 | 80 304.00 | 880 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 696.00 | 240 839.00 | 80 304.00 | 878 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 346.00 | 2 197 306.00 | | 175 346.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 1 022 000.00 | | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
6T Sur comptes clients | 70 512.00 | | 68 990.00 | 70 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 158.00 | | 129 636.00 | 131 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 504.00 | 3 219 305.00 | 129 636.00 | 391 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022 000.00 | 129 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 197 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 080.00 | 4 962 080.00 | | 4 962 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 414.00 | 234 414.00 | | 234 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 064.00 | 115 064.00 | | 115 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 252.00 | 942 252.00 | | 942 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 883 368.00 | 5 883 368.00 | | 5 883 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 318 305.00 | 318 305.00 | | 318 305.00 |
VC Groupe et associés | 361 916.00 | 361 916.00 | | 361 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 185.00 | 249 677.00 | 553 814.00 | 829 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 656.00 | | | 250 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 544.00 | 315 544.00 | | 315 544.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 479.00 | 238 479.00 | | 238 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 130 627.00 | 7 128 723.00 | 1 904.00 | 7 130 627.00 |
VW T.V.A. | 438 752.00 | 438 752.00 | | 438 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 572 281.00 | 6 992 773.00 | 553 814.00 | 7 572 281.00 |