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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
AH Fonds commercial | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 557.00 | 14 469.00 | 1 088.00 | 15 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 967.00 | 113 527.00 | 2 440.00 | 115 967.00 |
BF Prêts | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 976.00 | 149 978.00 | 14 998.00 | 164 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
BN En cours de production de biens | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 072.00 | 30 522.00 | 88 550.00 | 119 072.00 |
BZ Autres créances | 375 884.00 | | 375 884.00 | 375 884.00 |
CF Disponibilités | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 753.00 | 30 522.00 | 541 231.00 | 571 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 729.00 | 180 500.00 | 556 230.00 | 736 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 399.00 | | | 105 399.00 |
DH Report à nouveau | 196 345.00 | | | 196 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 423.00 | | | -10 423.00 |
DL TOTAL (I) | 324 321.00 | | | 324 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 065.00 | | | 180 065.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 909.00 | | | 231 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 230.00 | | | 556 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 909.00 | | | 231 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 890.00 | | 4 015.00 | 190 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 929.00 | 164 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 329.00 | 131 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 824.00 | | 2 029.00 | 158 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | 1 986.00 | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 454.00 | 852.00 | 29 329.00 | 178 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 472.00 | 852.00 | 29 329.00 | 156 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UP Prêts | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
VB T. V. A. | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
VC Groupe et associés | 311 191.00 | 311 191.00 | | 311 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 273.00 | 461 081.00 | 38 193.00 | 499 273.00 |
VW T.V.A. | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 909.00 | 231 909.00 | | 231 909.00 |