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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 928.00 | | 193 928.00 | 193 928.00 |
AP Constructions | 2 949 447.00 | 1 979 602.00 | 969 845.00 | 2 949 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 586.00 | 1 979 602.00 | 1 502 983.00 | 3 482 586.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 079.00 | | 211 079.00 | 211 079.00 |
CF Disponibilités | 115 980.00 | | 115 980.00 | 115 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 570.00 | | 329 570.00 | 329 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 155.00 | 1 979 602.00 | 1 832 553.00 | 3 812 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
CU Autres participations | 322 999.00 | | 322 999.00 | 322 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 240 662.00 | 231 227.00 | | 240 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 741.00 | 145 435.00 | | 212 741.00 |
DL TOTAL (I) | 479 319.00 | 402 578.00 | | 479 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 424.00 | 1 498 315.00 | | 1 262 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 905.00 | 53 025.00 | | 51 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 234.00 | 1 556 965.00 | | 1 353 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 553.00 | 1 959 543.00 | | 1 832 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 957.00 | 292 229.00 | | 336 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 178.00 | | 468 178.00 | 468 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 178.00 | | 468 178.00 | 468 178.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 244.00 | 53 064.00 | | 86 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 245.00 | 469 072.00 | | 477 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 505.00 | 323 637.00 | | 264 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 741.00 | 145 435.00 | | 212 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 426.00 | | 16 160.00 | 3 466 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 482 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 143 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 376.00 | | | 3 143 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 050.00 | | 16 160.00 | 323 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 439.00 | 109 164.00 | | 1 870 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 439.00 | 109 164.00 | | 1 870 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 089.00 | 244 812.00 | 471 044.00 | 1 261 089.00 |
VI Groupe et associés | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 791.00 | | | 234 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 234.00 | 336 957.00 | 471 044.00 | 1 353 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 218.00 | 7 619.00 | | 8 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 598.00 | 45 888.00 | | 4 598.00 |
ST Autres comptes | 16 650.00 | 22 477.00 | | 16 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 218.00 | 7 619.00 | | 8 218.00 |
ZE Dividendes | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 248.00 | 68 364.00 | | 21 248.00 |