| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 31 520.00 | 26 545.00 | 4 975.00 | 31 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 586.00 | 34 567.00 | 14 019.00 | 48 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 502.00 | 61 112.00 | 272 390.00 | 333 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BT Marchandises | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
BZ Autres créances | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CF Disponibilités | 190 228.00 | | 190 228.00 | 190 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 857.00 | | 319 857.00 | 319 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 359.00 | 61 112.00 | 592 246.00 | 653 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 344 488.00 | 405 235.00 | | 344 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 610.00 | -60 747.00 | | 42 610.00 |
DL TOTAL (I) | 397 160.00 | 354 550.00 | | 397 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 229.00 | 14 760.00 | | 10 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 007.00 | 32 727.00 | | 33 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 778.00 | 61 903.00 | | 98 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 121.00 | 28 737.00 | | 45 121.00 |
EA Autres dettes | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 087.00 | 138 126.00 | | 195 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 246.00 | 492 676.00 | | 592 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 967.00 | 129 414.00 | | 190 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 236.00 | | 266.00 | 333 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 130.00 | | 266.00 | 23 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 717.00 | 5 395.00 | | 55 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 717.00 | 5 395.00 | | 55 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 778.00 | 98 778.00 | | 98 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UX Autres créances clients | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 228.00 | 6 108.00 | 4 119.00 | 10 228.00 |
VI Groupe et associés | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 086.00 | 190 966.00 | 4 119.00 | 195 086.00 |