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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 194.00 | 122 336.00 | 6 858.00 | 129 194.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 011.00 | 122 336.00 | 79 675.00 | 202 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
060 Stock marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
084 Disponibilités | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
110 Total général Actif | 251 451.00 | 122 336.00 | 129 116.00 | 251 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 924.00 | | | 137 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
230 Autres produits | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 167.00 | | | 142 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 681.00 | | | 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
252 Charges sociales | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
262 Autres charges | 591.00 | | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 487.00 | | | 132 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 094.00 | | | 199 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |