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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 605 223.00 | | 605 223.00 | 605 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 628.00 | 90 766.00 | 26 862.00 | 117 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 152.00 | 92 177.00 | 80 974.00 | 173 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 451.00 | 183 728.00 | 726 723.00 | 910 451.00 |
BT Marchandises | 188 663.00 | 5 707.00 | 182 955.00 | 188 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
BZ Autres créances | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 716.00 | | 102 716.00 | 102 716.00 |
CF Disponibilités | 215 645.00 | | 215 645.00 | 215 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 774.00 | 5 707.00 | 585 067.00 | 590 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 226.00 | 189 435.00 | 1 311 790.00 | 1 501 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 627 608.00 | | | 627 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
DL TOTAL (I) | 667 489.00 | | | 667 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 389.00 | | | 385 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 580.00 | | | 170 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 301.00 | | | 644 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 790.00 | | | 1 311 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 301.00 | | | 644 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 094.00 | | 2 126 094.00 | 2 126 094.00 |
FG Production vendue services | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 712.00 | | 2 156 712.00 | 2 156 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 865.00 | | | 2 165 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 369.00 | | | 2 134 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 685.00 | | 34 636.00 | 902 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 870.00 | 910 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 870.00 | 290 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 007.00 | | | 606 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 013.00 | | 34 636.00 | 283 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 462.00 | 27 135.00 | 26 870.00 | 183 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 677.00 | 27 135.00 | 26 870.00 | 182 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 580.00 | 170 580.00 | | 170 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VI Groupe et associés | 385 389.00 | 385 389.00 | | 385 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 511.00 | 83 751.00 | 12 760.00 | 96 511.00 |
VW T.V.A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 301.00 | 644 301.00 | | 644 301.00 |