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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 501.00 | 68 902.00 | 50 599.00 | 119 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 795.00 | 80 196.00 | 50 599.00 | 130 795.00 |
BT Marchandises | 1 054 810.00 | | 1 054 810.00 | 1 054 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 474.00 | | 386 474.00 | 386 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 140.00 | 4 341.00 | 32 799.00 | 37 140.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CF Disponibilités | 73 212.00 | | 73 212.00 | 73 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 845.00 | 4 341.00 | 1 555 504.00 | 1 559 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 640.00 | 84 537.00 | 1 606 103.00 | 1 690 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 225 675.00 | 230 085.00 | | 225 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 350.00 | -4 410.00 | | 5 350.00 |
DL TOTAL (I) | 239 410.00 | 234 060.00 | | 239 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 325.00 | 1 361 603.00 | | 1 364 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 6 498.00 | | 1 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486.00 | 2 837.00 | | 486.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 228.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 693.00 | 1 371 166.00 | | 1 366 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 103.00 | 1 605 226.00 | | 1 606 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 693.00 | 1 516 383.00 | | 1 366 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 922.00 | | 289 922.00 | 289 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 922.00 | | 289 922.00 | 289 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 682.00 | 320 610.00 | | 291 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 331.00 | 325 020.00 | | 286 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 350.00 | -4 410.00 | | 5 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | | | 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 651.00 | | | 130 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 941.00 | 16 255.00 | | 63 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 796.00 | 16 255.00 | | 63 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 074.00 | | 1 733.00 | 6 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 074.00 | | 1 733.00 | 6 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 074.00 | | 1 733.00 | 6 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 325.00 | 1 364 325.00 | | 1 364 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 693.00 | 1 366 693.00 | | 1 366 693.00 |