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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 176.00 | 526.00 | 1 650.00 | 2 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 215.00 | 104 556.00 | 3 659.00 | 108 215.00 |
040 Immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 649.00 | 105 082.00 | 84 567.00 | 189 649.00 |
060 Stock marchandises | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
072 Créances – Autres | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
084 Disponibilités | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
110 Total général Actif | 236 785.00 | 105 082.00 | 131 702.00 | 236 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 180.00 | | | 217 180.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 366.00 | | | 298 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 984.00 | | | 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 332.00 | | | 332.00 |
242 Autres charges externes. | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
252 Charges sociales | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 991.00 | | | 991.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 342.00 | | | 294 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 049.00 | | | 194 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 599.00 | | | 25 599.00 |