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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 008.00 | 384 410.00 | 153 597.00 | 538 008.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 985.00 | 384 410.00 | 161 575.00 | 545 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 107.00 | | 282 107.00 | 282 107.00 |
BZ Autres créances | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
CF Disponibilités | 145 863.00 | | 145 863.00 | 145 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 357.00 | | 520 357.00 | 520 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 343.00 | 384 410.00 | 681 933.00 | 1 066 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 183 453.00 | | | 183 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 034.00 | | | -19 034.00 |
DL TOTAL (I) | 175 640.00 | | | 175 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 649.00 | | | 131 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 460.00 | | | 96 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 296.00 | | | 258 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 292.00 | | | 506 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 933.00 | | | 681 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 585.00 | | | 431 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 274.00 | | 1 839 274.00 | 1 839 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 274.00 | | 1 839 274.00 | 1 839 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 261.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 701.00 | | | 1 871 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 735.00 | | | 1 890 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 034.00 | | | -19 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 467.00 | | 79 971.00 | 476 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 452.00 | 545 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 538 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 489.00 | | 79 971.00 | 468 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 600.00 | 88 262.00 | 10 452.00 | 306 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 600.00 | 88 262.00 | 10 452.00 | 306 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 296.00 | 258 296.00 | | 258 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 282 107.00 | 282 107.00 | | 282 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 528.00 | 56 821.00 | 74 707.00 | 131 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 173.00 | 314 818.00 | 355.00 | 315 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 293.00 | 431 586.00 | 74 707.00 | 506 293.00 |