| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
040 Immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 436.00 | 16 998.00 | 83 438.00 | 100 436.00 |
060 Stock marchandises | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
072 Créances – Autres | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
084 Disponibilités | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
110 Total général Actif | 125 631.00 | 16 998.00 | 108 633.00 | 125 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 999 999 999.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 205.00 | | | 205.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 108 095.00 | 115 589.00 | | 108 095.00 |
230 Autres produits | | 247.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 095.00 | 115 836.00 | | 108 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 326.00 | 64 930.00 | | 50 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 585.00 | -4 262.00 | | 8 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 24.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 673.00 | 23 043.00 | | 21 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 3 473.00 | | 3 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | 18 000.00 | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 15 830.00 | 15 904.00 | | 15 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124.00 | 1 535.00 | | 124.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 29.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 580.00 | 122 677.00 | | 119 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 484.00 | -6 840.00 | | -11 484.00 |
280 Produits financiers | | 494.00 | | |
294 Charges financières | 357.00 | 179.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 120.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 893.00 | -6 646.00 | | -11 893.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 044.00 | | | 100 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |