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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 658.00 | 62 830.00 | 10 829.00 | 73 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 563.00 | 112 994.00 | 76 569.00 | 189 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 345.00 | 162 160.00 | 148 185.00 | 310 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 441.00 | 337 984.00 | 236 457.00 | 574 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BN En cours de production de biens | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 722.00 | 3 774.00 | 87 948.00 | 91 722.00 |
BZ Autres créances | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 019.00 | | 230 019.00 | 230 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 930.00 | 3 774.00 | 402 156.00 | 405 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 371.00 | 341 757.00 | 638 614.00 | 980 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 244.00 | | | 143 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
DL TOTAL (I) | 244 105.00 | | | 244 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 462.00 | | | 252 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 509.00 | | | 394 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 614.00 | | | 638 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 456.00 | | | 248 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 952.00 | | 169 727.00 | 536 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 237.00 | 574 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 237.00 | 573 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 239.00 | | 169 565.00 | 536 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | 162.00 | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 277.00 | 75 934.00 | 88 227.00 | 350 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 277.00 | 75 934.00 | 88 227.00 | 350 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UX Autres créances clients | 83 467.00 | 83 467.00 | | 83 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VB T. V. A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 755.00 | 68 701.00 | 145 941.00 | 214 755.00 |
VI Groupe et associés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 803.00 | 134 803.00 | | 134 803.00 |
VW T.V.A. | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 509.00 | 248 456.00 | 145 941.00 | 394 509.00 |