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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AP Constructions | 636 676.00 | 603 882.00 | 32 794.00 | 636 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 100.00 | 2 276 358.00 | 1 742.00 | 2 278 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 015.00 | 2 922 744.00 | 42 270.00 | 2 965 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 449.00 | | 97 449.00 | 97 449.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 987.00 | 4 368.00 | 1 410 620.00 | 1 414 987.00 |
BZ Autres créances | 250 993.00 | | 250 993.00 | 250 993.00 |
CF Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 741.00 | 4 368.00 | 1 929 374.00 | 1 933 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 756.00 | 2 927 112.00 | 1 971 644.00 | 4 898 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 124.00 | 388 827.00 | | 389 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 835.00 | 15 297.00 | | -97 835.00 |
DL TOTAL (I) | 555 289.00 | 668 124.00 | | 555 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 211.00 | 212 282.00 | | 222 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 220.00 | 923 543.00 | | 1 115 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 005.00 | 67 680.00 | | 75 005.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 3 155.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 355.00 | 1 206 659.00 | | 1 416 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 644.00 | 1 874 784.00 | | 1 971 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 923 964.00 | | 5 923 964.00 | 5 923 964.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 243 775.00 | | 243 775.00 | 243 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 167 739.00 | | 6 167 739.00 | 6 167 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 909.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 313 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 216 648.00 | 5 136 011.00 | | 6 216 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 314 484.00 | 5 120 714.00 | | 6 314 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 835.00 | 15 297.00 | | -97 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 015.00 | | | 2 965 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950 095.00 | | | 2 950 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 852.00 | 35 892.00 | | 2 886 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 666.00 | 35 892.00 | | 2 879 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 220.00 | 1 089 514.00 | 25 706.00 | 1 115 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 747.00 | 1 385 894.00 | 23 853.00 | 1 409 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 193 251.00 | 193 251.00 | | 193 251.00 |
VI Groupe et associés | 222 211.00 | 222 211.00 | | 222 211.00 |
VP Divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 117.00 | 124 117.00 | | 124 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 832.00 | 1 761 004.00 | 36 828.00 | 1 797 832.00 |
VW T.V.A. | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 189.00 | 1 387 484.00 | 25 706.00 | 1 413 189.00 |